现金会计岗位职责书

岗位职责：
 

1.现金、银行、日常开支的管理
 

2.登记银行日记账、现金日记账
 

3.负责与各相关方的账务结算工作
 

4.与银行、税务部门的联络工作
 

5.配合会计对账务的管理工作
 

6.其他有关财务工作
 

任职资格：
 

1.财务相关专业，本科学历
 

2.熟练使用办公软件

 

3.工作热情积极、细致耐心、具有良好的沟通能力与协调能力
 

现金会计岗位职责书范文
 

任职要求：
 

1、大专以上学历，2年以上工作经验，优秀应届毕业生也可考虑;
 

2、具有从业资格证及初级以上职称
 

3、能够驻外，服从调配。
 

岗位职责：
 

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
 

2、根据记账凭证报销内容收付现金。
 

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
 

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
 

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
 

6、负责代理记账单位出纳工作 。
 

7、完成部门领导交办的其他任务。
 

会计出纳员岗位职责
 

1、严格执行国家的财经纪律、政策、《会计法》及学校《财务管理制度》。
 

2、协助学校领导做好学校财务的预决算工作，坚持每月及时将财务运行情况向学校行政汇报。
 

3、按照上级文件规定和学校决定，认真组织和完成各项收费工作。不超收、不短收，未经校长批准，不得自作主张改变任何收费标准;一切收费都必须按规定进入指定帐户，不得截留、坐支、挪用、外借，教职工有特殊困难需要借款的，必须经校长签字审批;一切上级拔款及各种渠道的学校收入，必须在到帐当天向学校报告。
 

4、严格执行财务报销程序，一切入帐报销的凭证，必须是符合政策规定的正式票据，必须有经办人签字，必须有校长审核签字，否则，不得结帐报销;对于购进的大宗物品、固定财产，必须先登记固定资产帐目，再予报销。
 

5、认真做好现金日记帐，做到日清月结、帐款相符;定期向学校报告经费余额情况;流动现金按上级要求掌握，不得留有大额现金，现金安全由出纳员个人负责。
 

6、按上级要求建好校产分类帐，对于新购校产及时登记建帐。对低值易耗品建立入库、出库、消耗登记;对于固定资产，明确保管人和使用人，并定期组织清理审核。
 

7、规范建立会计档案，确保报表准确、帐簿清洁、装订规范、查阅方便。
 

8、及时完成学校和总务室布置的其他工作。
 

物流公司出纳岗位职责
 

1.办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐，要求做到“日清月结”。
 

2.核对银行未达帐项,编制银行余额调节表。
 

3.及时取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证。
 

4.每天查询公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。
 

5.妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性负责。
 

6.及时取得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调节表。
 

7.按人力资源部核定的员工工资标准，及时发放本单位员工工资。
 

8.办理货款收支业务,及时登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。
 

9.及时取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证。
 

10.向客户开具发票。